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        期貨沙龍

        恒泰期貨1月8日原油日報

        2024

        01-08 15:38
        來源:【轉載】
        原油:節后油價劇烈波動反映當前油市被注入了復雜的影響因素,一方面是中東地緣升溫導致不可控風險增加,另外,宏觀情緒疲軟壓制市場風險偏好,美元指數反彈抑制油價。中期來看,供需邊際變化仍然為主導油價的核心邏輯,然而短期供需消息面較為混亂,包括美國原油、成品油庫存分化,利比亞油田存在關閉風險,以及OPEC+減產進入實行階段等。整體來看,后續需要重點關注OPEC+自愿減產的執行情況,以及國內出口配額發放。短期來看,油價走出長陽,對上當阻力發起進攻,油價短期波動增加,交易者注意節奏把握。

        操作策略:觀望。
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        一、品種分析及行情展望

        宏觀

        (1)據伊朗塔斯尼姆通訊社消息,伊朗的“厄爾布爾士”號(Alborz)軍艦已經進入紅海。眼下,隨著以色列和哈馬斯之間的沖突持續,以及胡塞武裝加大對途徑紅海的商船的打擊,這條全球關鍵水道的緊張局勢正在加劇。塔斯尼姆通訊社并未具體說明伊朗在紅海部署軍艦的原因,但此舉可能意在挑戰上月美國牽頭組建的紅海護航聯盟。

        (2)法國達飛輪船周二在其網站上發布通知稱,從1月15日起,亞洲至地中海地區的集裝箱運費將較1月1日上調至多100%,40英尺長集裝箱運費將從1月1日的3000美元提高到6000美元。自也門胡塞武裝襲擊紅海的一些船只以來,航運公司的股價一直在上漲,原因是人們預計航線延長將導致運費上漲。

        (3)國家統計局公布數據顯示,12月制造業PMI為49.0%,比上月下降0.4個百分點,制造業景氣水平有所回落。非制造業PMI為50.4%,比上月上升0.2個百分點,高于臨界點,表明非制造業擴張有所加快。

        (4)國務院關稅稅則委員會關于發布《中華人民共和國進出口稅則(2024)》的公告。根據《中華人民共和國進出口關稅條例》及相關規定,現公布《中華人民共和國進出口稅則(2024)》,自2024年1月1日起實施。法律、行政法規等對進出口關稅稅目、稅率調整另有規定的,從其規定。

        (5)白宮經濟顧問委員會主席伯恩斯坦表示,消費者信心、消費支出的增長以及9個月來的實際工資增長體現了真正的勢頭以及2024年的良好開端。

        核心觀點

        (1)1月08日,國內油價主力收于550.2元/桶,較上一交易日下跌0.52%;外盤方面,上一交易日布油主力收于78.90美元/桶,較上一交易日上漲1.69%。WTI主力收于73.95美元/桶,較上一交易日上漲2.44%。

        邏輯:回顧23年12月油價走勢,是繼巴以沖突以來被地緣政治影響最大的一個月,紅海事件的爆發給油價帶來溢價,但我們認為后期隨著突發性事件的不確定性回落,原油仍會交易基本面,供需的邊際變化仍然主導核心邏輯。

        2023年OPEC+6月份會議將減產延續至2024年年底,同時沙特額外減產的100萬桶/日也延續至2024年一季度,因此,若油價無法達到70-80美元的目標區間內時,沙特大概率將延續減產以維持油價。此外,俄羅斯也堅決表明不排除延長或擴大減產的可能??紤]美國方面,其頁巖油產量預期已經達到較高水平,進一步增產幅度預計較為有限。2024年一季度需要重點關注OPEC+自愿減產的執行情況,以及國內出口配額發放。短期來看,油價盤面價格尚無明顯方向,依舊在低位區間盤整,短期建議交易者觀望為主。

        操作建議: 觀望。

        風險因素: 紅海事件發酵。

        二、行情分析圖

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        【姓名:李肖凡】
        【投資咨詢編號】Z0019910

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